人民政府办公室财务管理制度(二)
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、汽车修理费：凡需维修的车辆，实行派修单制度，由驾驶员事先填好报修单，经队长审查后，确定修理项目，金额在元以下的由小车队长审核、行政处处长审批报销；元至元的报办公室分管财务的副主任审批报销；超过元的报办公室主任审批报销。汽车大修必须编报大修专项报告，待落实资金后才能维修。对车辆在家的故障必须在本单位修理班维修，对修理用的各种材料和修理项目，不论金额大小，驾驶员或队长必须到修理现场审查签字，最后形成发票，一月结算一次，先由行政处处长签注意见后，再报办公室分管财务的副主任审批报销；对车辆外出故障的修理，原则上拖回修理班进行维修，如确实不能拖回的，在外发生的修理费，先由乘车人员证明后，元以下的由小车队队长审核后，行政处处长签字报销；元至元的经小车队队长和行政处处长审核后，报办公室分管财务的副主任审批报销；超过元的报办公室主任审批报销。
、油料费：在本某内，实行每车用加油本按车号到单位联系好的加油站对车号加油，月底加油站汇总报小车队队长和行政处处长签注意见后，报办公室分管副主任审核后，再报办公室主任审批报销。禁止用白条加油，在某外确需加油的，须由乘车人在发票上证明后随差旅费一并报销。
、驾驶人员的补助：由小车队队长依据上级有关规定核定每月的起始公里登记造册，按月核算，报行政处复核后，由行政处处长签注意见，报办公室分管财务的副主任审批后发给。
、邮电费：办公室公用电话费、在职领导手机、住宅电话费由行政处指派专人统一结帐，报办公室分管财务的副主任审批后报销。其他人员的电话费、某级领导驾驶员手机费，bp机使用费在规定报销范围内的由行政处处长审核，报办公室分管财务的副主任审批报销。
、办公区水、电、费，由办公室分管水、电的人员经办，行政处处长审核、报办公室分管财务副主任审批报销。
、接待经费：如有需要接待的人员，承办处室应事先征得办公室主任或分管财务的副主任同意后接待，由此产生的费用，由经办人员填好，并注明接待对象、事由，经分管领导签注意见，元以内的报分管财务的副主任审批报销；超过元的报办公室主任审批报销。
ll、基本建设支出。基建资金(包括土建、装修、修缮)纳入基本建设财务管理。万元以上的基建项目工程按有关规定实行招投标或议标。经费预算由办公室党组会议审定。-万元的基建项目由办公室主任会议审定，万元以下的项目由行政处提出方案报办公室分管副主任、主任同意后实施，基建项目经费必须专款专用。支出由基建项目负责人签字，行政处长审核，万元以下的项目由分管副主任审签，万元以上的项目由办公室主任审签。办公室XX元以下的一般小型维修由行政处长审签。
、不属于以上项的其他费用。先由经办人填好报销单，经处室负责人签注意见后，金额在元以上的报单位办公室主任审批；金额在元至元以内的报分管财务的副主任审批；金额在元以下的由行政处处长审批。，
